尾盘突变！今天，大逆转
2月3日，港股市场迎来蛇年首个交易日。在亚太股市重挫之下，港股走出大逆转，港股恒生科技指数、恒生中国企业指数午后强势反弹转涨。
DeepSeek热度持续发酵，AI等科技股表现强势，半导体、可选消费零售、家庭用品板块涨幅居前。
分析人士认为，此前港股的利空因素或将逐步改善，对2025年港股市场走势持谨慎乐观态度，重点关注高弹性成长板块，以及具备稳定现金流和高股息的板块。
尾盘强势转涨
2月3日，亚太股市主要股指下跌。Wind数据显示，日经225指数下跌2.66%。住友制药、科乐美集团、ALPS ALPINE涨幅居前；SOCIONEXT、日本火腿、精工爱普生跌幅居前。韩国综合指数下跌2.52%，盘中最大跌幅超过3%。
港股市场一度受到拖累，三大股指开盘后集体下跌，恒生指数、国企指数上午一度跌超2%，恒生科技指数一度跌超3%。午后，恒生中国企业指数、恒生科技指数尾盘强势转涨。Wind数据显示，截至收盘，港股恒生指数跌0.04%，报20217.26点；恒生中国企业指数涨0.03%，报7384.11点；恒生科技指数上涨0.29%，报4737.46点。
AI、半导体板块表现强劲
2月3日，港股科技股表现强势。Wind数据显示，金山云大涨逾31%，盘中创出每股8.18港元的新高；汇量科技涨逾17%，第四范式、百融云-W涨逾15%，创新奇智涨逾14%。大型科技股中，阿里巴巴-W涨逾6%，腾讯控股涨0.75%。
消息面上，中国农历春节期间，DeepSeek热度持续发酵。华泰证券认为，DeepSeek凭借低成本、高性能优势引发市场波动，或推动投资者重新评估中国科技企业在AI赛道的技术潜力，中美科技股或迎来价值重估行情。
行业来看，半导体、可选消费零售、家庭用品板块涨幅居前。成分股中，中芯国际涨逾10%，宏光半导体、脑洞科技涨逾9%，英诺赛科涨逾4%。
机构谨慎乐观
华泰证券研究团队分析指出，2025年春节期间，出行、消费和跨境游数据回暖，消费市场活力显著提升。美联储1月暂停降息，海外宏观不确定性仍较高。
交银国际研究团队认为，基本面上，企业盈利修复和扩内需政策仍有进一步释放空间，积极关注政策端对于民生领域的倾斜，以及地产、消费等链条的改善。同时，美联储上半年仍有望择机降息，流动性有进一步宽松空间。
展望港股走势，浙商国际策略团队分析认为，此前港股的利空因素或将逐步改善，这主要源于今年增量财政政策和“适度宽松”货币政策的支持力度或将大于2024年。同时，市场也面临着美联储降息放缓和内需修复疲软等潜在风险，对2025年港股市场走势持谨慎乐观态度。
配置上，交银国际研究团队推荐高弹性成长板块，恒生科技指数、科技互联网、半导体等板块在流动性宽松和内需政策加码的双重驱动下有望率先受益。同时，建议配置具备稳定现金流和高股息的板块，如能源、公用事业及电信，作为组合防御底仓。
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