新科公募状元摩根士丹利基金雷志勇持仓曝光：新进生益电子、水晶光电，工业富联、天孚通信退出十大重仓股
专题：聚焦2024年公募基金四季报 如何调仓换股？
在2024年的基金业绩排名中，雷志勇凭借其管理的大摩数字经济基金脱颖而出，成为新科“公募状元”。随着四季报的披露，雷志勇的投资策略和重仓股变化成为了市场关注的焦点。本文将深入分析雷志勇的四季报，探讨其成功背后的投资逻辑。
根据最新披露的四季报，大摩数字经济基金在四季度对重仓股进行了调整。具体来看，生益电子和水晶光电新进成为基金的重仓股，而工业富联和天孚通信则被替换出重仓股名单。
从12月31日的组合表现来看，十大重仓股的表现呈现出明显的分化。一方面，中际旭创、沪电股份、新易盛等龙头公司出现了不同程度的回调；另一方面，其余7大重仓股中有6只实现了至少16%的上涨。
雷志勇在四季度对高位股的减持操作显得尤为精准。天孚通信作为公认的算力龙头之一，四季度股价回调下跌约9%；而工业富联在三季度股价回调约8%后，四季度进一步下跌约14.65%。相比之下，雷志勇对中际旭创的加仓操作则显得更加果断，持股数从上一季末的94.20万股增至年底的176.56万股。
大摩数字经济基金的股票仓位在四季度保持相对稳定，从三季度末的82.25%微增至四季度末的82.86%。这一稳定的仓位配置反映了雷志勇对市场风险的谨慎态度。
由于业绩优异，大摩数字经济基金在四季度吸引了大量投资者的关注，基金规模迅速膨胀。四季报显示，当季净申购导致基金规模从三季度末的28.50亿元增至四季度末的33.79亿元。
在基金四季报总结中，雷志勇表示：“本基金聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块，配置的TMT仓位较高，四季度上述板块受市场风险偏好提振表现较好，基金净值上涨并跑赢业绩比较基准。”
展望2025年，雷志勇进一步强调：“从对产业的跟踪来看，IT基础设施尤其是智算受益于全球AI投资持续投入拉动景气度有望维持向好；同时AI云端算力和大模型能力的不断增强则为AI应用如端侧AI等场景创新打下基础——本基金看好智算基础设施以及AI应用在未来的投资机会，将在上述方向继续挖掘质地和股价匹配的公司，力争实现基金资产的增值。”
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